Förvaltaren: Tre bolag som rider på starka trender
Under dagens Börslunch pratades det om Cliens-förvaltaren Niklas Larssons tre nyckelord för investeringar: deglobalisering, dekarbonisering och digitalisering.
Börslunch gästades idag av Niklas Larsson, förvaltare på Cliens, där de diskuterade de strukturella trender som han söker sig när han letar bolag till hans portfölj. Han menar att bland de cirka 30 till 40 aktierna som finns i hans portfölj finns tre gemensamma teman som driver på företagens vinsttillväxt – digitalisering, dekarbonisering, och deglobalisering.
Nyckelordet deglobalisering menar Larsson kom som en konsekvens efter pandemin då bolagen själva insåg svagheterna med flytta sina produktionskedjor över till Asien. I programmet säger han att läkemedelsbolag och bolag som sysslar med högtekonologiska produkter flyttar hem produktionen till väst igen.
Han lyfter ventilationsföretaget Comfort Systems som ett investeringstips som verkar i sydöstra USA på 177 orter och haft en stabil tillväxt de senaste fem åren.
För dekarbonisering lyfter Larsson franska Spie, som är elektroingenjörer som bland annat har en stor del av sin verksamhet i att uppgradera elnäten i framför allt Europa.
– Det är jätteintressant och en väldigt strukturell trend. Man är inte riktigt uppe för att nå målen, men man är på god väg.
Den sista beröringspunkten är digitalisering. Larsson tipsar på ämnet om Israeliska CyperArk Software som specialiserar sig på it-säkerhet. På frågan om kriget i Mellanöstern påverkar aktien svarar Larsson att företaget i princip har hela sin verksamhet i USA och därför inte påverkas allt för mycket.
