Nasdaqs AI-rusning slår nya rekord: ”Halvledare är på riktigt”
New York-börsens halvledarsektor stiger för artonde dagen i rad och Nasdaq når återigen nya rekordnivåer.
Samtidigt som Intel pekas ut som en ny nyckelspelare på AI-området har Nvidia nått nytt intradagsrekord för första gången sedan i höstas.
– Storyn om halvledare är på riktigt, säger Citi Research-strategen Drew Pettit till CNBC under fredagens uppgång.
Både S&P 500 och Nasdaq stiger återigen till rekordhöjder under fredagen med techsektorn i allmänhet och halvledarbolag i synnerhet som största drivkraft.
Philadelphia Semiconductor Index förlänger en historisk uppgångssvit till 18 dagar och nar nu rusat med dryga 33 procent inom loppet av en månad.
Alphabet handlas upp drygt 1 procent samtidigt som Bloomberg avslöjat att bolaget planerar att investera upp till 40 miljarder dollar i AI-startupen Anthropic, som tidigare under april ingått fleråriga samarbetsavtal med chipjätten Broadcom och molntjänstbolaget Coreweave för att säkra en fortsatt utbyggnad av sin AI-infrastruktur.
Nvidia har med en närmare 5-procentig uppgång under fredagen efter sju månaders väntan noterats för nytt intradagsrekord.
Ser inte halvledarbolag som cykliska
– Storyn om halvledare är på riktigt, minnesbolag är på riktigt och det är på riktigt när det gäller mer avancerade chip, säger Citi Research aktiestrateg Drew Pettit till CNBC.
– Försäljningen växer snabbare än bolagen och detsamma gäller utbyggnaden av AI-infrastruktur i stort ... vi ser inte halvledarbolag som cykliska. För oss är det en tillväxtberättelse. Deras köpare (de stora techbolag – så kallade ”hyperscalers” – som hårdsatsar på AI) är inte direkt känsliga för räntor utan har en massa pengar, fina balansräkningar och kan verkligen ta kostnaderna.
Det tekniktunga indexets mest högtflygande raket är fortsatt Intel som avancerar med 20 procent efter vinstkrossen i torsdagskvällens kvartalsrapport.
Ökande efterfrågan på centralprocessorer (CPU) fick DA Davidson-analytikern Gil Luria att beskriva det som att Intel på allvar ansluter sig till AI-vinnarna Nvidia, Broadcom AMD och Micron och på allvar börjar dra nytta av högre prissättning.
– För ett år sedan handlade diskussionerna kring Intel om huruvida vi skulle överleva. I dag handlar de om hur snabbt vi kan öka tillverkningskapaciteten, sa Intels vd Lip-Bu Tan i samband med torsdagens rapportsläpp.
”Fortfarande tidigt”
Jefferies har under fredagen höjt riktkursen för Intel från 60 till 80 dollar med den fortsatta rekommendationen behåll.
”Det är fortfarande tidigt vad gäller AI:s effekt för CPU-marknaden med gott om utrymme uppåt”, skriver analytikern Blayne Curtis enligt Barron's och beskriver Intel som ”en tydlig vinnare på den strukturella efterfrågan”.
Tesla väntas höra till Intels nya kunder och dra nytta av den tillverkningsteknik som fått namnet 14A och beräknas lanseras under 2028.
Bolagen samarbetar redan kring ett nytt fabriksbygge i Texas.
– Vi planerar att använda Intels 14A-process, som är banbrytande ... när TeraFab (fabrikssatsningen i Texas) skalas upp kommer 14A troligtvis ha nått ganska stor mognad och vara redo för rampljuset, sa Elon Musk i samband med Teslas rapportsläpp i onsdags.
