Vändning i kursfloppen – efter Anthropics AI-larm
Fondförvaltaren Christian Brunlid tror att cybersäkerhetsbolaget ridit ut stormen efter förra årets vd-byte och dubbla vinstvarningar.
– Intresset för det de håller på med har ökat väsentligt, från rätt spelare, säger han.
Prenumerera från 225 kr/mån – magasinet med unika analyser, intervjuer och reportage.
Ett blogginlägg från Anthropics vd Dario Amodei i lördags om säkerhetsriskerna med de mest avancerade AI-modellerna orsakade kraftiga fall bland aktier med exponering mot megatrenden när börserna öppnade förra måndagen.
Samtidigt steg cybersäkerhetsaktier tydligt i spåren av oro för regleringar och datasäkerhet. Jättarna Palo Alto Networks och Fortinet avancerade 13,7 respektive 9,7 procent.
Jay Woods, chefsstrateg på Freedom Capital, menar att AI-utbyggnaden stärker de långsiktiga utsikterna för cybersäkerhetssektorn. När företag implementerar fler AI-system och datacenter, samtidigt som tillsynsmyndigheter ställer högre krav på kontroll och övervakning, blir behovet av att skydda data, nätverk och digital infrastruktur allt viktigare, rapporterar Yahoo Finance.
”I högsta grad exponerat”
Även svenska Yubico, där investmentbolaget Bure är största ägare, har hakat på i uppgången och lyft drygt 10 procent på en vecka.
Christian Brunlid, fondförvaltare på Handelsbanken, har bolaget i sin småbolagsportfölj.
– Yubico är i högsta grad exponerat mot det som sker inom AI och allting runt omkring. Så det är klart att de kanske ligger lite i korgar där sådana bolag ligger med. Men jag upplever att cybersäkerhet kommer allt högre upp på agendan, säger han.
Yubico och OpenAI samarbetar sedan tidigare och i juni meddelade AI-jätten att bolaget inför krav på så kallade passkeys för avancerade användare.
– Yubikey (bolagets fysiska säkerhetsnyckel, reds. anm.) kom ju med nya versioner här också som är ännu vassare för att förhindra intrång. De har än så länge aldrig blivit hackade. Så jag tror att fler och fler kommer att inse behovet av det här, att kunna ha en fysisk produkt, säger Brunlid.
I december förra året avgick vd:n Mattias Danielsson och i juni stod det klart att den tillförordnade vd:n Jerrod Chong fick rollen permanent.
En positiv förändring, enligt fondförvaltaren.
– Jag tror att han är väldigt rätt. Han tillbringar all sin vakna tid i USA, så han verkar väldigt inne i det och samarbetar.
Tillbaka på 100 kronor
Aktien har åkt berg-och-dalbana sedan Bures noterade spacbolag fusionerades med Yubico våren 2023. På kort tid rusade aktien 200 procent för att sedan rasa rejält efter att verksamheten tappat fart och bolaget tvingats vinstvarna två gånger.
Nu handlas aktien återigen till cirka 100 kronor, samma nivå som Bures spacbolag ACQ Bure noterades till.
Den senaste kvartalsrapporten visade stark tillväxt och kraftigt förbättrad marginal, vilket fick aktien att rusa 35 procent.
Har bolaget ridit ut stormen nu?
– Ja, det tror jag nog. Behovet av cybersäkerhet har ju funnits i alla år, men det har väl accentuerats nu när de här aktörerna så tydligt säger att det behövs en sådan här produkt för att kunna använda deras mer avancerade modeller. I nästa variant kommer det behövas ännu mer, säger Christian Brunlid.
