Banken: Köpläge i Essity efter rapportfallet
Marknadsreaktionen på hygienföretaget Essitys rapport för fjärde kvartalet var oväntat negativ och skapar ett bra tillfälle att ta en position i aktien..
Det skriver SB1 Markets i en analys där banken upprepar sin köprekommendation och riktkursen 310 kronor.
Essitys aktie föll över 7 procent på sin rapport föregående handelsdag, till kursen 251:30 kronor.
Det underliggande resultatet i fjärde kvartalet var något bättre än banken förväntat sig och utfallet inom Health & Medical var också något bättre än bankens estimat.
Att aktien har fallit runt 15 procent det senaste året, jämfört med en uppgång på 13 procent för Stockholmsbörsens storbolagsindex, visar på en tydlig marknadsoro för att Essitys resultat 2026-2027 kommer att bli en besvikelse, skriver SB1 Markets. Banken bedömer dock att resultaten kommer att visa viss tillväxt.
Attraktivt ingångsläge
"Givet svaga handelsförhållanden och ett osäkert makroläge visar rapporten samtidigt att Essity står stabilt. Med en rekordlåg värdering, en överkapitaliserad balansräkning och nedpressade förväntningar ser vi ett attraktivt ingångsläge i aktien."
ABG Sundal Collier har också upprepat sin köprekommendation på Essitys aktie, men sänkt riktkursen till 280 från 300 kronor. Analyshuset skriver att Essity verkar undervärderad sett till dess långsiktiga potential, men att det behövs en större konsumenttillväxt för en omvärdering.